九师公共资源交易中心综合业务科

(进场交易费及投标保证金)内部办理工作流程

1、中心交易业务科提供项目名称、交易代理机构、投标人清单至综合业务科，综合业务科（A）岗位出据收费收据，（B）岗位依据收费收据收取代理机构进场费、交易单位交易设施服务费及投标单位投标保证金。

2、综合业务科（B）岗位，依据收费收据，按照业务发生顺序逐笔登记银行日记帐。

3、综合业务科（B）岗位将当天收取的收款凭据及向银行送存现金的凭证一并交综合业务科（A）岗位核收记帐。

4、综合业务科（A）岗位根据综合业务科（B）岗位送交凭据，原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

5、综合业务科（A）岗位，根据记账凭证登记各种明细分类账。

6、综合业务科（A）岗位，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。

7、结账、对帐。做到账证相符、账账相符、帐实相符。

8、综合业务科（A）岗位负责将项目代理机构进场设施服务费收取信息于公告发布前及时反馈至中心交易业务科，以及时发布公告信息。

9、综合业务科（A）岗位负责将项目投标保证金的收取情况信息于开标前及时反馈至中心交易业务科，以及时进行资格审核。

10 、交易完成后，中心综合业务科根据交易业务科提供的交易结果及时作好投标单位的保证金退付手续。

（A）岗位工作要求：

（1）按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;

（2）及时清理往来款项，做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

（3）对投标单位缴纳的投标保证金凭据审核无误后及时通知代理机构进行交易。

（B）岗位工作要求：

（1）在收到代理机构缴纳的进场费及投标保证金后，必须及时开具收据。

（2）建立健全银行账目，逐笔登记银行收入，账目日清月结，账款相符。